| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 258.00 | 10 040.00 | 10 218.00 | 20 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 147 609.00 | 334 020.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 159 188.00 | 112 489.00 | 46 699.00 | 159 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166.00 | 89 521.00 | 4 645.00 | 94 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 741.00 | 47 448.00 | 40 294.00 | 87 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 261.00 | 429 841.00 | 437 420.00 | 867 261.00 |
BT Marchandises | 293 733.00 | 331.00 | 293 402.00 | 293 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
BZ Autres créances | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 041.00 | 331.00 | 573 710.00 | 574 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302.00 | 430 172.00 | 1 011 130.00 | 1 441 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 872.00 | 76 879.00 | | 78 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | 1 993.00 | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 96 375.00 | 96 472.00 | | 96 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805.00 | 480 454.00 | | 522 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 160.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111.00 | 415 944.00 | | 305 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 501.00 | 40 967.00 | | 53 501.00 |
EA Autres dettes | 32 484.00 | 31 874.00 | | 32 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 270.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 755.00 | 969 669.00 | | 914 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130.00 | 1 066 141.00 | | 1 011 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 618.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 618.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 1 133.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | 1 133.00 | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | -515.00 | | -8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995.00 | 1 245 172.00 | | 1 333 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092.00 | 1 243 179.00 | | 1 334 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | 1 993.00 | | -97.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 1 313.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 721.00 | | | 846 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 887.00 | | | 491 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381.00 | 51 124.00 | 20 663.00 | 399 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573.00 | 1 161.00 | | 21 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476.00 | 29 174.00 | | 128 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332.00 | 20 789.00 | 20 663.00 | 249 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 111.00 | 305 111.00 | | 305 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 684.00 | 60 623.00 | 173 776.00 | 450 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 504.00 | 279 959.00 | 1 544.00 | 281 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 617.00 | 524 556.00 | 173 776.00 | 914 617.00 |