| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 16 449.00 | 1 884.00 | 18 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 308 150.00 | 173 479.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 168 591.00 | 153 127.00 | 15 464.00 | 168 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 072.00 | 94 440.00 | 1 632.00 | 96 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 846.00 | 81 284.00 | 97 562.00 | 178 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 473.00 | 656 220.00 | 300 253.00 | 956 473.00 |
BT Marchandises | 636 549.00 | 18 258.00 | 618 291.00 | 636 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
BZ Autres créances | 392 925.00 | | 392 925.00 | 392 925.00 |
CF Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 707.00 | 18 258.00 | 1 187 449.00 | 1 205 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 180.00 | 674 478.00 | 1 487 702.00 | 2 162 180.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 195 372.00 | 45 444.00 | | 195 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 930.00 | 174 928.00 | | 58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 309 056.00 | 275 126.00 | | 309 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 3 091.00 | | 11 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 870.00 | 2 671.00 | | 25 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 492.00 | 83 870.00 | | 119 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 529.00 | 45 919.00 | | 98 529.00 |
EA Autres dettes | 919 822.00 | 942 487.00 | | 919 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 647.00 | 1 078 037.00 | | 1 178 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 702.00 | 1 353 163.00 | | 1 487 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 220.00 | 201 748.00 | | 426 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 568 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | 58 960.00 | | 9 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | 89 040.00 | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | 52 873.00 | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 1 539.00 | | 12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 809.00 | 1 547 126.00 | | 1 653 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 880.00 | 1 372 198.00 | | 1 594 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 930.00 | 174 928.00 | | 58 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 809.00 | | 89 664.00 | 866 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 422.00 | | 2 540.00 | 497 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 384.00 | | 87 124.00 | 359 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 075.00 | 46 145.00 | | 610 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 186.00 | 27 413.00 | | 297 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 119.00 | 18 732.00 | | 310 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 996.00 | 204 439.00 | 371 902.00 | 930 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 925.00 | 392 925.00 | | 392 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 716.00 | 473 732.00 | 6 984.00 | 480 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 777.00 | 426 220.00 | 371 902.00 | 1 152 777.00 |