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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 227 880.00 | 253 749.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 165 471.00 | 137 012.00 | 28 459.00 | 165 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 134.00 | 88 035.00 | 7 098.00 | 95 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 496.00 | 56 375.00 | 38 121.00 | 94 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 749.00 | 547 828.00 | 332 920.00 | 880 749.00 |
BT Marchandises | 394 963.00 | 331.00 | 394 632.00 | 394 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BZ Autres créances | 364 469.00 | | 364 469.00 | 364 469.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 614.00 | 331.00 | 807 283.00 | 807 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 363.00 | 548 159.00 | 1 140 203.00 | 1 688 363.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 761.00 | 83 564.00 | | 27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 989.00 | -55 803.00 | | -35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 44 371.00 | 80 361.00 | | 44 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 323.00 | 375 073.00 | | 339 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 412.00 | 215 000.00 | | 208 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | 732.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 186.00 | 263 987.00 | | 439 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 46 325.00 | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 37 625.00 | 30 934.00 | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 832.00 | 932 051.00 | | 1 095 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 203.00 | 1 012 412.00 | | 1 140 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 040.00 | 621 712.00 | | 834 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 143.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 8 987.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 8 987.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | 5 260.00 | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 5 260.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 216.00 | 3 727.00 | | -7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 701.00 | -1 877.00 | | -2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 340.00 | 1 118 505.00 | | 1 229 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 329.00 | 1 174 309.00 | | 1 265 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 989.00 | -55 803.00 | | -35 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 838.00 | | 10 910.00 | 869 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 422.00 | | | 497 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 139.00 | | 6 960.00 | 348 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 3 950.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 686.00 | 49 143.00 | | 498 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 332.00 | 29 340.00 | | 214 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 619.00 | 19 802.00 | | 261 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 186.00 | 439 186.00 | | 439 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 844.00 | 49 311.00 | 150 798.00 | 309 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VP Divers | 364 469.00 | 364 469.00 | | 364 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 439.00 | 395 196.00 | 5 243.00 | 400 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 573.00 | 834 040.00 | 150 798.00 | 1 094 573.00 |