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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 051.00 | 5 806.00 | 10 245.00 | 16 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 174 366.00 | 307 263.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 159 188.00 | 120 915.00 | 38 273.00 | 159 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 262.00 | 85 584.00 | 3 678.00 | 89 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 35 809.00 | 50 797.00 | 86 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 993.00 | 445 214.00 | 411 779.00 | 856 993.00 |
BT Marchandises | 332 738.00 | 331.00 | 332 406.00 | 332 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 273 915.00 | | 273 915.00 | 273 915.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 764.00 | 331.00 | 626 433.00 | 626 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 757.00 | 445 545.00 | 1 038 212.00 | 1 483 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 775.00 | 78 872.00 | | 78 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | -97.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 101 164.00 | 96 375.00 | | 101 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 180.00 | 522 805.00 | | 455 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | 138.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 615.00 | 305 111.00 | | 385 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 723.00 | 53 501.00 | | 60 723.00 |
EA Autres dettes | 34 512.00 | 32 484.00 | | 34 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 715.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 048.00 | 914 755.00 | | 937 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 212.00 | 1 011 130.00 | | 1 038 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 577.00 | 524 556.00 | | 580 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 903.00 | 72 122.00 | | 44 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 727.00 | 396.00 | | 9 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 396.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 7 787.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 789.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 8 576.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 319.00 | -8 180.00 | | 9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138.00 | -1 600.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 864.00 | 1 333 995.00 | | 1 249 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 074.00 | 1 334 092.00 | | 1 245 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | -97.00 | | 4 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 311.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 261.00 | | | 867 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 887.00 | | | 501 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 095.00 | | | 341 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 841.00 | 49 774.00 | 34 401.00 | 429 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 649.00 | 32 522.00 | 10 000.00 | 157 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 458.00 | 17 252.00 | 24 401.00 | 249 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 615.00 | 385 615.00 | | 385 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 276.00 | 54 724.00 | 178 714.00 | 410 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 399.00 | 292 876.00 | 1 523.00 | 294 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 130.00 | 580 577.00 | 178 714.00 | 936 130.00 |