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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 254 637.00 | 226 992.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 168 591.00 | 143 358.00 | 25 233.00 | 168 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 134.00 | 90 268.00 | 4 866.00 | 95 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 112.00 | 62 037.00 | 29 075.00 | 91 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 985.00 | 588 826.00 | 293 158.00 | 881 985.00 |
BT Marchandises | 329 150.00 | 331.00 | 328 819.00 | 329 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BZ Autres créances | 372 920.00 | | 372 920.00 | 372 920.00 |
CF Disponibilités | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 628.00 | 331.00 | 1 084 296.00 | 1 084 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 612.00 | 589 158.00 | 1 377 455.00 | 1 966 612.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 27 761.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 826.00 | -35 989.00 | | 55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 100 197.00 | 44 371.00 | | 100 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 300.00 | 339 323.00 | | 310 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 065.00 | 208 412.00 | | 172 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 637.00 | 1 259.00 | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 578.00 | 439 186.00 | | 532 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 088.00 | 70 027.00 | | 172 088.00 |
EA Autres dettes | 86 589.00 | 37 625.00 | | 86 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 257.00 | 1 095 832.00 | | 1 277 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 455.00 | 1 140 203.00 | | 1 377 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 410.00 | 834 040.00 | | 1 031 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 882.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | 1 415.00 | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | 1 415.00 | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 184.00 | 8 631.00 | | 53 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 458.00 | 8 631.00 | | 53 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 006.00 | -7 216.00 | | -45 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 101.00 | 1 229 340.00 | | 1 332 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 275.00 | 1 265 329.00 | | 1 276 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 826.00 | -35 989.00 | | 55 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | 3 504.00 | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 749.00 | 5 393.00 | | 880 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 422.00 | | | 497 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 100.00 | 3 893.00 | | 355 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | 1 500.00 | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 828.00 | 44 882.00 | 3 884.00 | 547 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 673.00 | 26 757.00 | | 243 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 422.00 | 18 125.00 | 3 884.00 | 281 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 578.00 | 532 578.00 | | 532 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 654.00 | 258 654.00 | | 258 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 767.00 | 36 556.00 | 144 374.00 | 278 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 920.00 | 372 920.00 | | 372 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 126.00 | 428 383.00 | 6 743.00 | 435 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 620.00 | 1 031 410.00 | 144 374.00 | 1 273 620.00 |