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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 13 209.00 | 2 583.00 | 15 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 201 123.00 | 280 506.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 165 471.00 | 129 721.00 | 35 749.00 | 165 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 022.00 | 86 037.00 | 6 985.00 | 93 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 646.00 | 45 860.00 | 43 786.00 | 89 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 838.00 | 498 686.00 | 371 152.00 | 869 838.00 |
BT Marchandises | 284 791.00 | 331.00 | 284 459.00 | 284 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 321 365.00 | | 321 365.00 | 321 365.00 |
CF Disponibilités | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 591.00 | 331.00 | 641 260.00 | 641 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 429.00 | 499 017.00 | 1 012 412.00 | 1 511 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 535.00 | 16 000.00 | | 21 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 83 564.00 | 78 775.00 | | 83 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 803.00 | 4 790.00 | | -55 803.00 |
DL TOTAL (I) | 80 361.00 | 101 164.00 | | 80 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 073.00 | 455 180.00 | | 375 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 919.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 987.00 | 385 615.00 | | 263 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 325.00 | 60 723.00 | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 34 512.00 | | 30 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 051.00 | 937 048.00 | | 932 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 412.00 | 1 038 212.00 | | 1 012 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 712.00 | 580 577.00 | | 621 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 675.00 | 44 903.00 | | 5 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 376.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 9 727.00 | | 8 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 11 643.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 232.00 | | 5 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 2 325.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 9 319.00 | | 3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | -1 138.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 505.00 | 1 249 864.00 | | 1 118 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 309.00 | 1 245 074.00 | | 1 174 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 803.00 | 4 790.00 | | -55 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 993.00 | | | 856 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 680.00 | | | 497 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 056.00 | | | 335 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 214.00 | 54 376.00 | 904.00 | 445 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 172.00 | 34 419.00 | 258.00 | 180 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 308.00 | 19 957.00 | 646.00 | 242 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 398.00 | 59 791.00 | 165 743.00 | 369 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
VP Divers | 321 365.00 | 321 365.00 | | 321 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 122.00 | 337 579.00 | 1 543.00 | 339 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 320.00 | 621 712.00 | 165 743.00 | 931 320.00 |