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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 629.00 | 281 394.00 | 200 235.00 | 481 629.00 |
AP Constructions | 168 591.00 | 148 934.00 | 19 657.00 | 168 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 072.00 | 92 548.00 | 3 523.00 | 96 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 68 637.00 | 26 084.00 | 94 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 809.00 | 610 075.00 | 256 734.00 | 866 809.00 |
BT Marchandises | 404 098.00 | 331.00 | 403 767.00 | 404 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
BZ Autres créances | 405 196.00 | | 405 196.00 | 405 196.00 |
CF Disponibilités | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 760.00 | 331.00 | 1 096 429.00 | 1 096 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 569.00 | 610 406.00 | 1 353 163.00 | 1 963 569.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 1 600.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DH Report à nouveau | | -8 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 928.00 | 55 826.00 | | 174 928.00 |
DL TOTAL (I) | 275 126.00 | 100 197.00 | | 275 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 172 065.00 | | 3 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671.00 | 3 637.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 532 578.00 | | 83 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 172 088.00 | | 45 919.00 |
EA Autres dettes | 942 487.00 | 86 589.00 | | 942 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 037.00 | 1 277 257.00 | | 1 078 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 163.00 | 1 377 455.00 | | 1 353 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 748.00 | 1 031 410.00 | | 201 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 659.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 913.00 | 8 452.00 | | 141 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 913.00 | 8 452.00 | | 141 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 960.00 | 53 184.00 | | 58 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 080.00 | 274.00 | | 30 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 040.00 | 53 458.00 | | 89 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 873.00 | -45 006.00 | | 52 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 126.00 | 1 332 101.00 | | 1 547 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 198.00 | 1 276 275.00 | | 1 372 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 928.00 | 55 826.00 | | 174 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 405.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 985.00 | | 5 234.00 | 881 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 866 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 965.00 | 2 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 359 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 422.00 | | | 497 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 836.00 | | 4 993.00 | 354 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 241.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 826.00 | 41 659.00 | 20 410.00 | 588 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 734.00 | | 19 965.00 | 22 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 429.00 | 26 757.00 | | 270 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 663.00 | 14 902.00 | 445.00 | 295 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 578.00 | 71 960.00 | 353 247.00 | 945 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 196.00 | 405 196.00 | | 405 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 096.00 | 466 112.00 | 6 984.00 | 473 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 366.00 | 201 748.00 | 353 247.00 | 1 075 366.00 |