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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 2 990.00 | 24 010.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 232 399.00 | 148 320.00 | 84 079.00 | 232 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 42 852.00 | 14 252.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 317.00 | 221 806.00 | 193 511.00 | 415 317.00 |
BT Marchandises | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 280.00 | 14 729.00 | 350 552.00 | 365 280.00 |
BZ Autres créances | 263 936.00 | | 263 936.00 | 263 936.00 |
CF Disponibilités | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 649.00 | 14 729.00 | 692 921.00 | 707 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 967.00 | 236 534.00 | 886 432.00 | 1 122 967.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 256 856.00 | | | 256 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 464 757.00 | | | 464 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 675.00 | | | 421 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 432.00 | | | 886 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 451.00 | | | 378 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 535.00 | | 336 535.00 | 336 535.00 |
FG Production vendue services | 474 764.00 | | 474 764.00 | 474 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 299.00 | | 811 299.00 | 811 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 917.00 | | | 926 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 638.00 | | | 775 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 212.00 | | 355.00 | 423 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 415 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 346 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 830.00 | | 355.00 | 354 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 561.00 | 17 447.00 | 1 203.00 | 205 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 571.00 | 17 447.00 | 1 203.00 | 202 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 791.00 | | | 347 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VB T. V. A. | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 059.00 | 6 834.00 | 35 776.00 | 50 059.00 |
VI Groupe et associés | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 021.00 | 620 533.00 | 19 488.00 | 640 021.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 675.00 | 378 450.00 | 35 776.00 | 421 675.00 |