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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 990.00 | -990.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AN Terrains | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AP Constructions | 249 751.00 | 158 700.00 | 91 051.00 | 249 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 44 876.00 | 10 317.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 322.00 | 231 274.00 | 173 048.00 | 404 322.00 |
BT Marchandises | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 398.00 | 51 292.00 | 263 105.00 | 314 398.00 |
BZ Autres créances | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 636.00 | 51 292.00 | 486 344.00 | 537 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 958.00 | 282 566.00 | 659 392.00 | 941 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 384 161.00 | | | 384 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
EA Autres dettes | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 231.00 | | | 275 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 392.00 | | | 659 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 551.00 | | | 238 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 094.00 | | 328 094.00 | 328 094.00 |
FG Production vendue services | 399 785.00 | | 399 785.00 | 399 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 880.00 | | 727 880.00 | 727 880.00 |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 026.00 | | | -31 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 044.00 | | | 812 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 305.00 | | | 792 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 317.00 | | 21 395.00 | 415 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 390.00 | 404 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 360 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 935.00 | | 21 395.00 | 346 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 805.00 | 16 859.00 | 7 390.00 | 221 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 815.00 | 16 859.00 | 7 390.00 | 218 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 749.00 | 7 069.00 | 36 679.00 | 43 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 538.00 | 417 174.00 | 63 364.00 | 480 538.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 230.00 | 238 551.00 | 36 679.00 | 275 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |