| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 990.00 | -990.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AN Terrains | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AP Constructions | 251 899.00 | 185 331.00 | 66 568.00 | 251 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 436.00 | 24 235.00 | 2 201.00 | 26 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 52 732.00 | 2 462.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 198.00 | 265 288.00 | 142 910.00 | 408 198.00 |
BT Marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 500.00 | 151 186.00 | 222 314.00 | 373 500.00 |
BZ Autres créances | 245 413.00 | | 245 413.00 | 245 413.00 |
CF Disponibilités | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 953.00 | 151 186.00 | 590 767.00 | 741 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 151.00 | 416 474.00 | 733 677.00 | 1 150 151.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 271 523.00 | | | 271 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 480 489.00 | | | 480 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 677.00 | | | 733 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 487.00 | | | 230 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 014.00 | | 298 014.00 | 298 014.00 |
FG Production vendue services | 459 517.00 | | 459 517.00 | 459 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 530.00 | | 757 530.00 | 757 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 841.00 | | | 842 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 514.00 | | | 689 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 470.00 | | 2 620.00 | 406 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 408 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 364 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 088.00 | | 2 620.00 | 363 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 786.00 | 17 103.00 | 601.00 | 248 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 796.00 | 17 103.00 | 601.00 | 245 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 011.00 | 21 073.00 | 10 898.00 | 141 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 011.00 | 21 073.00 | 10 898.00 | 141 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 011.00 | 21 073.00 | 10 898.00 | 141 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
VB T. V. A. | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VC Groupe et associés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 250.00 | 7 549.00 | 22 700.00 | 30 250.00 |
VI Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 344.00 | 453 238.00 | 184 106.00 | 637 344.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 188.00 | 230 487.00 | 22 700.00 | 253 188.00 |