| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AP Constructions | 250 141.00 | 199 999.00 | 50 142.00 | 250 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 8 584.00 | 807.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 079.00 | 62 993.00 | 70 086.00 | 133 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 082.00 | 280 367.00 | 190 715.00 | 471 082.00 |
BT Marchandises | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 790.00 | 135 715.00 | 216 075.00 | 351 790.00 |
BZ Autres créances | 238 176.00 | | 238 176.00 | 238 176.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 669.00 | 135 715.00 | 528 954.00 | 664 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 751.00 | 416 082.00 | 719 669.00 | 1 135 751.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
DL TOTAL (I) | 547 613.00 | | | 547 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
EA Autres dettes | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 056.00 | | | 172 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 669.00 | | | 719 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 056.00 | | | 172 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
FG Production vendue services | 421 203.00 | | 421 203.00 | 421 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 977.00 | | 731 977.00 | 731 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 21 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 292.00 | | | 861 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 423.00 | | | 684 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 622.00 | | 753.00 | 476 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 471 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 423 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 440.00 | | 753.00 | 429 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 610.00 | 28 049.00 | 6 293.00 | 258 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 3 077.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 898.00 | 24 972.00 | 6 293.00 | 252 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 703.00 | 6 965.00 | 24 954.00 | 153 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 703.00 | 6 965.00 | 24 954.00 | 153 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 703.00 | 6 965.00 | 24 954.00 | 153 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UX Autres créances clients | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VC Groupe et associés | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VI Groupe et associés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 902.00 | 427 524.00 | 165 377.00 | 592 902.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |