| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 990.00 | -990.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AN Terrains | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AP Constructions | 251 899.00 | 195 686.00 | 56 213.00 | 251 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 14 250.00 | 1 736.00 | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 607.00 | 47 408.00 | 12 199.00 | 59 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 162.00 | 260 334.00 | 141 829.00 | 402 162.00 |
BT Marchandises | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 456.00 | 174 603.00 | 241 853.00 | 416 456.00 |
BZ Autres créances | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
CF Disponibilités | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 705.00 | 174 603.00 | 627 102.00 | 801 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 867.00 | 434 937.00 | 768 931.00 | 1 203 867.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 476 801.00 | | | 476 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
EA Autres dettes | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 130.00 | | | 292 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 931.00 | | | 768 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 889.00 | | | 276 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 548.00 | | 356 548.00 | 356 548.00 |
FG Production vendue services | 512 912.00 | | 512 912.00 | 512 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 460.00 | | 869 460.00 | 869 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 768.00 | |
GE Autres charges | | | 17 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 011.00 | | | 952 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 371.00 | | | 805 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 198.00 | | 12 000.00 | 408 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 036.00 | 402 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 036.00 | 358 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 816.00 | | 12 000.00 | 364 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 288.00 | 13 081.00 | 18 036.00 | 265 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 298.00 | 13 081.00 | 18 036.00 | 262 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 186.00 | 35 768.00 | 12 351.00 | 151 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 186.00 | 35 768.00 | 12 351.00 | 151 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 186.00 | 35 768.00 | 12 351.00 | 151 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 325.00 | 239 325.00 | | 239 325.00 |
VB T. V. A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VC Groupe et associés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 099.00 | 7 859.00 | 15 240.00 | 23 099.00 |
VI Groupe et associés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 719.00 | 671 719.00 | 2 000.00 | 673 719.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130.00 | 276 889.00 | 15 240.00 | 292 130.00 |