| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 990.00 | -990.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AN Terrains | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AP Constructions | 251 899.00 | 172 101.00 | 79 798.00 | 251 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 48 988.00 | 6 206.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 470.00 | 248 786.00 | 157 684.00 | 406 470.00 |
BT Marchandises | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 302.00 | 141 011.00 | 192 291.00 | 333 302.00 |
BZ Autres créances | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 552.00 | 141 011.00 | 510 541.00 | 651 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 022.00 | 389 797.00 | 668 225.00 | 1 058 022.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 312 867.00 | | | 312 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 447 489.00 | | | 447 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 225.00 | | | 668 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 043.00 | | 284 043.00 | 284 043.00 |
FG Production vendue services | 446 181.00 | | 446 181.00 | 446 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 224.00 | | 730 224.00 | 730 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 776.00 | | | 844 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 121.00 | | | 766 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 322.00 | | 2 148.00 | 404 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 940.00 | | 2 148.00 | 360 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 274.00 | 17 512.00 | | 231 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 284.00 | 17 512.00 | | 228 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 314.00 | | 187 314.00 | 187 314.00 |
VB T. V. A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VC Groupe et associés | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 130.00 | 7 287.00 | 29 842.00 | 37 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 438.00 | 413 124.00 | 189 314.00 | 602 438.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 735.00 | 190 892.00 | 29 842.00 | 220 735.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |