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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 723.00 | 3 077.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AP Constructions | 250 141.00 | 195 725.00 | 54 416.00 | 250 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 8 120.00 | 1 272.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 620.00 | 49 053.00 | 89 566.00 | 138 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 622.00 | 258 611.00 | 218 011.00 | 476 622.00 |
BT Marchandises | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 034.00 | 153 704.00 | 209 330.00 | 363 034.00 |
BZ Autres créances | 344 175.00 | | 344 175.00 | 344 175.00 |
CF Disponibilités | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 852.00 | 153 704.00 | 672 149.00 | 825 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 475.00 | 412 315.00 | 890 160.00 | 1 302 475.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
DL TOTAL (I) | 520 743.00 | | | 520 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 417.00 | | | 369 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 160.00 | | | 890 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 969.00 | | | 361 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 379.00 | | 427 379.00 | 427 379.00 |
FG Production vendue services | 588 115.00 | | 588 115.00 | 588 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 494.00 | | 1 015 494.00 | 1 015 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 62 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 096.00 | | | 1 134 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 085.00 | | | 940 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 162.00 | | 92 911.00 | 402 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 451.00 | 476 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 451.00 | 429 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | 5 800.00 | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 780.00 | | 87 111.00 | 358 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 333.00 | 14 729.00 | 16 451.00 | 260 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 722.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 343.00 | 12 006.00 | 16 451.00 | 257 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 602.00 | 26 381.00 | 47 280.00 | 174 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 602.00 | 26 381.00 | 47 280.00 | 174 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 602.00 | 26 381.00 | 47 280.00 | 174 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |