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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 2 944.00 | 1 611.00 | 4 555.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 412 792.00 | 249 837.00 | 162 955.00 | 412 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 735.00 | 414 815.00 | 101 920.00 | 516 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 085.00 | 169 448.00 | 74 637.00 | 244 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 644.00 | 837 044.00 | 432 600.00 | 1 269 644.00 |
BT Marchandises | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 374.00 | 17 039.00 | 172 335.00 | 189 374.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CF Disponibilités | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 617.00 | 17 039.00 | 704 578.00 | 721 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 260.00 | 854 082.00 | 1 137 178.00 | 1 991 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 976.00 | | | 675 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 886 677.00 | | | 886 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 178.00 | | | 1 137 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 856.00 | 35 520.00 | 978 376.00 | 942 856.00 |
FG Production vendue services | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 826.00 | 35 520.00 | 1 026 346.00 | 990 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 269.00 | | | 1 085 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 738.00 | | | 1 013 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 124.00 | | 184 485.00 | 1 192 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 965.00 | 1 269 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 965.00 | 1 265 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | 1 754.00 | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 315.00 | | 182 731.00 | 1 189 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 210.00 | 78 488.00 | 106 655.00 | 865 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 538.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 804.00 | 77 950.00 | 106 655.00 | 862 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UX Autres créances clients | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 079.00 | 25 271.00 | 76 808.00 | 102 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 438.00 | 209 438.00 | | 209 438.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 500.00 | 173 692.00 | 76 808.00 | 250 500.00 |