| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 412 792.00 | 279 553.00 | 133 238.00 | 412 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 048.00 | 495 512.00 | 182 535.00 | 678 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 677.00 | 205 052.00 | 61 625.00 | 266 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 548.00 | 984 672.00 | 468 876.00 | 1 453 548.00 |
BT Marchandises | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 696.00 | 16 906.00 | 236 790.00 | 253 696.00 |
BZ Autres créances | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CF Disponibilités | 480 567.00 | | 480 567.00 | 480 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 054.00 | 16 906.00 | 862 148.00 | 879 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 602.00 | 1 001 578.00 | 1 331 024.00 | 2 332 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 037.00 | | | 818 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 435.00 | | | 1 016 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 589.00 | | | 314 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 024.00 | | | 1 331 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 241.00 | | | 206 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 879.00 | | 169 354.00 | 1 284 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 1 453 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 1 448 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 317.00 | | 169 354.00 | 1 280 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 502.00 | 82 855.00 | 686.00 | 902 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 947.00 | 82 855.00 | 686.00 | 897 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UX Autres créances clients | 232 885.00 | | | 232 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 777.00 | 49 429.00 | 108 347.00 | 157 777.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
VW T.V.A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 588.00 | 206 240.00 | 108 347.00 | 314 588.00 |