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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 15 215.00 | 12 022.00 | 27 237.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 426 531.00 | 325 240.00 | 101 291.00 | 426 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 361.00 | 618 109.00 | 79 252.00 | 697 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 382.00 | 235 995.00 | 37 387.00 | 273 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 750.00 | 1 194 559.00 | 344 191.00 | 1 538 750.00 |
BT Marchandises | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 858.00 | 7 035.00 | 178 823.00 | 185 858.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 569 560.00 | | 569 560.00 | 569 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 111.00 | 7 035.00 | 944 076.00 | 951 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 861.00 | 1 201 593.00 | 1 288 267.00 | 2 489 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 678.00 | | | 966 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 258.00 | | | 1 112 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 267.00 | | | 1 288 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 962.00 | 4 600.00 | 772 563.00 | 767 962.00 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 811.00 | 4 600.00 | 840 411.00 | 835 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 046.00 | | | 860 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 647.00 | | | 840 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 994.00 | | 25 218.00 | 1 519 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 1 538 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 1 488 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 690.00 | | 547.00 | 26 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 796.00 | | 24 408.00 | 1 470 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 507.00 | | 262.00 | 22 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 170.00 | 66 851.00 | 6 463.00 | 1 134 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 4 475.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 430.00 | 62 376.00 | 6 463.00 | 1 123 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UX Autres créances clients | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 634.00 | 25 116.00 | 10 518.00 | 35 634.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 021.00 | 207 021.00 | | 207 021.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 009.00 | 165 491.00 | 10 518.00 | 176 009.00 |