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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 19 751.00 | 7 486.00 | 27 237.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 426 531.00 | 333 659.00 | 92 871.00 | 426 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 701.00 | 648 938.00 | 50 763.00 | 699 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 147.00 | 245 368.00 | 34 778.00 | 280 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 855.00 | 1 247 717.00 | 300 138.00 | 1 547 855.00 |
BT Marchandises | 216 961.00 | | 216 961.00 | 216 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 979.00 | 8 017.00 | 169 962.00 | 177 979.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 600 885.00 | | 600 885.00 | 600 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 927.00 | 8 017.00 | 1 081 910.00 | 1 089 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 783.00 | 1 255 734.00 | 1 382 048.00 | 2 637 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 077.00 | | | 986 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 173.00 | | | 1 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 876.00 | | | 211 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 048.00 | | | 1 382 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 876.00 | | | 211 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 643.00 | 18 365.00 | 916 008.00 | 897 643.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 254.00 | 18 365.00 | 978 619.00 | 960 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 430.00 | | | 989 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 829.00 | | | 925 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 749.00 | | 9 805.00 | 1 538 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 547 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 497 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 742.00 | | 9 805.00 | 1 488 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 558.00 | 53 858.00 | 700.00 | 1 194 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 214.00 | 4 536.00 | | 15 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 343.00 | 49 322.00 | 700.00 | 1 179 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 982.00 | | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 982.00 | | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 982.00 | | 7 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 961.00 | 167 961.00 | | 167 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 661.00 | 56 664.00 | | 56 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |