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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 690.00 | 10 740.00 | 15 950.00 | 26 690.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 417 371.00 | 309 725.00 | 107 646.00 | 417 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 112.00 | 584 368.00 | 97 744.00 | 682 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 845.00 | 229 337.00 | 50 508.00 | 279 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 995.00 | 1 134 170.00 | 385 825.00 | 1 519 995.00 |
BT Marchandises | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 339.00 | 6 652.00 | 182 687.00 | 189 339.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 521 569.00 | | 521 569.00 | 521 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 707.00 | 6 652.00 | 936 055.00 | 942 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 702.00 | 1 140 822.00 | 1 321 880.00 | 2 462 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984 663.00 | | | 984 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 985.00 | | | -17 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 554.00 | | | 1 099 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 326.00 | | | 222 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 880.00 | | | 1 321 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 945.00 | 2 575.00 | 736 520.00 | 733 945.00 |
FG Production vendue services | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 776.00 | 2 575.00 | 800 351.00 | 797 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 15 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 628.00 | | | 842 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 613.00 | | | 860 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 985.00 | | | -17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 715.00 | | 9 279.00 | 1 510 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | 3 000.00 | 23 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 517.00 | | 6 279.00 | 1 464 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 557.00 | 76 612.00 | | 1 057 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 3 913.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 731.00 | 72 698.00 | | 1 050 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 531.00 | 24 921.00 | 35 610.00 | 60 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 787.00 | 184 177.00 | 35 610.00 | 219 787.00 |