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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 412 792.00 | 264 695.00 | 148 097.00 | 412 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 438.00 | 444 838.00 | 85 600.00 | 530 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 618.00 | 188 414.00 | 57 204.00 | 245 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 880.00 | 902 502.00 | 382 378.00 | 1 284 880.00 |
BT Marchandises | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 641.00 | 16 882.00 | 202 759.00 | 219 641.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CF Disponibilités | 446 629.00 | | 446 629.00 | 446 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 942.00 | 16 882.00 | 797 060.00 | 813 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 822.00 | 919 384.00 | 1 179 437.00 | 2 098 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 507.00 | | | 747 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 949 003.00 | | | 949 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 437.00 | | | 1 179 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 097.00 | 28 237.00 | 920 334.00 | 892 097.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 847.00 | 28 237.00 | 980 084.00 | 951 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 458.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 248.00 | | | 996 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 719.00 | | | 925 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 643.00 | | 15 236.00 | 1 269 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 081.00 | | 15 236.00 | 1 265 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 043.00 | 65 458.00 | | 837 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 1 611.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 099.00 | 63 847.00 | | 834 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 858.00 | 25 447.00 | 51 410.00 | 76 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 721.00 | 252 721.00 | | 252 721.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 434.00 | 179 024.00 | 51 410.00 | 230 434.00 |