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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 690.00 | 6 826.00 | 16 864.00 | 23 690.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 417 371.00 | 294 731.00 | 122 640.00 | 417 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 048.00 | 545 529.00 | 132 518.00 | 678 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 630.00 | 210 472.00 | 67 158.00 | 277 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 715.00 | 1 057 558.00 | 453 157.00 | 1 510 715.00 |
BT Marchandises | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 696.00 | 16 737.00 | 208 959.00 | 225 696.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 522 995.00 | | 522 995.00 | 522 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 079.00 | 16 737.00 | 911 342.00 | 928 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 794.00 | 1 074 295.00 | 1 364 499.00 | 2 438 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 365.00 | | | 891 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 769.00 | | | 1 126 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 499.00 | | | 1 364 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 896.00 | 7 237.00 | 988 133.00 | 980 896.00 |
FG Production vendue services | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 438.00 | 7 237.00 | 1 053 675.00 | 1 046 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 750.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 623.00 | | | 1 081 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 325.00 | | | 988 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 548.00 | | 68 030.00 | 1 453 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 1 510 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 1 464 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | 19 135.00 | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 985.00 | | 26 395.00 | 1 448 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 22 500.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 672.00 | 83 749.00 | 10 863.00 | 984 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 2 270.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 117.00 | 81 478.00 | 10 863.00 | 980 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 906.00 | | 168.00 | 16 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 906.00 | | 168.00 | 16 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 906.00 | | 168.00 | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 431.00 | 49 794.00 | 58 636.00 | 108 431.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 873.00 | 177 236.00 | 58 636.00 | 235 873.00 |