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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
AP Constructions | 285 176.00 | 164 412.00 | 120 764.00 | 285 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 363.00 | 1 038 662.00 | 63 701.00 | 1 102 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 602.00 | 47 555.00 | 67 048.00 | 114 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 253.00 | 1 250 629.00 | 290 624.00 | 1 541 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 324.00 | | 408 324.00 | 408 324.00 |
BN En cours de production de biens | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 642.00 | 759.00 | 975 883.00 | 976 642.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CF Disponibilités | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 992.00 | 759.00 | 2 238 232.00 | 2 238 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 244.00 | 1 251 388.00 | 2 528 856.00 | 3 780 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 086.00 | 1 347 967.00 | | 1 473 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 364.00 | 125 120.00 | | 252 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 450.00 | 1 583 086.00 | | 1 835 450.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 44 243.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | 238 310.00 | | 321 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 741.00 | 254 163.00 | | 346 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 407.00 | 536 716.00 | | 668 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 856.00 | 2 119 802.00 | | 2 528 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 933.00 | | | 1 548 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 408.00 | | | 1 547 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 056.00 | 67 605.00 | 35 032.00 | 1 218 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 056.00 | 67 605.00 | 35 032.00 | 1 218 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 169.00 | 1 051 034.00 | 1 135.00 | 1 052 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 407.00 | 668 407.00 | | 668 407.00 |