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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
AP Constructions | 306 932.00 | 283 042.00 | 23 890.00 | 306 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 815.00 | 1 232 923.00 | 50 892.00 | 1 283 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 719.00 | 98 062.00 | 154 658.00 | 252 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 855 587.00 | 1 614 027.00 | 241 560.00 | 1 855 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 859.00 | | 501 859.00 | 501 859.00 |
BN En cours de production de biens | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 166.00 | | 191 166.00 | 191 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 755.00 | | 990 755.00 | 990 755.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CF Disponibilités | 872 490.00 | | 872 490.00 | 872 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 083.00 | | 2 649 083.00 | 2 649 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 671.00 | 1 614 027.00 | 2 890 644.00 | 4 504 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 098.00 | 1 154 700.00 | | 1 319 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 470.00 | 314 398.00 | | 303 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 568.00 | 1 579 098.00 | | 1 732 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 745.00 | 801 276.00 | | 568 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 995.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 034.00 | 192 055.00 | | 335 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 171.00 | 228 356.00 | | 254 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 076.00 | 1 225 547.00 | | 1 158 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 644.00 | 2 804 646.00 | | 2 890 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 364.00 | | 168 684.00 | 1 709 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 844.00 | 3 617.00 | 1 855 587.00 | 18 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 3 617.00 | 1 854 063.00 | 18 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 839.00 | | 168 684.00 | 1 707 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 958.00 | 43 686.00 | 3 617.00 | 1 573 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 958.00 | 43 686.00 | 3 617.00 | 1 573 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 034.00 | 335 034.00 | | 335 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
UX Autres créances clients | 990 755.00 | 990 755.00 | | 990 755.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 745.00 | 234 288.00 | 334 457.00 | 568 745.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 425.00 | | | 232 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 463.00 | 1 017 463.00 | | 1 017 463.00 |
VW T.V.A. | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 076.00 | 823 619.00 | 334 457.00 | 1 158 076.00 |