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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
AP Constructions | 285 176.00 | 265 194.00 | 19 981.00 | 285 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 571.00 | 1 169 736.00 | 96 835.00 | 1 266 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 742.00 | 82 145.00 | 39 597.00 | 121 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 685 610.00 | 1 517 076.00 | 168 534.00 | 1 685 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 413.00 | | 325 413.00 | 325 413.00 |
BN En cours de production de biens | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 837.00 | | 1 020 837.00 | 1 020 837.00 |
BZ Autres créances | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CF Disponibilités | 1 241 054.00 | | 1 241 054.00 | 1 241 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 285.00 | | 2 871 285.00 | 2 871 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 895.00 | 1 517 076.00 | 3 039 819.00 | 4 556 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 541.00 | 1 749 553.00 | | 803 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 159.00 | 253 988.00 | | 551 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 700.00 | 2 113 541.00 | | 1 464 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 800.00 | 23 834.00 | | 926 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 990.00 | 351 870.00 | | 244 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 961.00 | 329 724.00 | | 399 961.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 9 104.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 119.00 | 716 036.00 | | 1 575 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 819.00 | 2 829 577.00 | | 3 039 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 909.00 | 707 234.00 | | 854 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 551.00 | | 8 050.00 | 1 704 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 991.00 | 1 685 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 991.00 | 1 684 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 026.00 | | 8 050.00 | 1 703 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 586.00 | 72 490.00 | | 1 444 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 586.00 | 72 490.00 | | 1 444 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 990.00 | 244 990.00 | | 244 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 837.00 | 1 020 837.00 | | 1 020 837.00 |
VB T. V. A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 800.00 | 206 589.00 | 720 210.00 | 926 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 668.00 | 1 054 668.00 | | 1 054 668.00 |
VW T.V.A. | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 119.00 | 854 909.00 | 720 210.00 | 1 575 119.00 |