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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
AP Constructions | 285 175.00 | 190 286.00 | 94 889.00 | 285 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 500.00 | 1 066 739.00 | 105 760.00 | 1 172 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 706.00 | 46 911.00 | 69 795.00 | 116 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 494.00 | 1 303 937.00 | 309 556.00 | 1 613 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 111.00 | | 339 111.00 | 339 111.00 |
BN En cours de production de biens | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 171.00 | 759.00 | 721 412.00 | 722 171.00 |
BZ Autres créances | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CF Disponibilités | 842 404.00 | | 842 404.00 | 842 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 088.00 | 759.00 | 2 191 329.00 | 2 192 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 582.00 | 1 304 696.00 | 2 500 886.00 | 3 805 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 449.00 | | | 1 625 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 216.00 | | | 1 976 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 904.00 | | | 255 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 669.00 | | | 524 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 886.00 | | | 2 500 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 669.00 | | | 524 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 253.00 | | | 1 541 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 728.00 | | | 1 539 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 629.00 | 66 105.00 | 12 796.00 | 1 250 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 629.00 | 66 105.00 | 12 796.00 | 1 250 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 722 172.00 | | | 722 172.00 |
VP Divers | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 634.00 | 267 634.00 | | 267 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 628.00 | 799 628.00 | | 799 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 670.00 | 524 670.00 | | 524 670.00 |