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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
AP Constructions | 285 176.00 | 277 759.00 | 7 417.00 | 285 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 371.00 | 1 204 410.00 | 65 961.00 | 1 270 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 853.00 | 91 789.00 | 31 064.00 | 122 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 364.00 | 1 573 958.00 | 135 406.00 | 1 709 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 416.00 | | 386 416.00 | 386 416.00 |
BN En cours de production de biens | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 378.00 | | 230 378.00 | 230 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 133.00 | | 685 133.00 | 685 133.00 |
BZ Autres créances | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CF Disponibilités | 1 240 693.00 | | 1 240 693.00 | 1 240 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 240.00 | | 2 669 240.00 | 2 669 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 604.00 | 1 573 958.00 | 2 804 646.00 | 4 378 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 700.00 | 803 541.00 | | 1 154 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 398.00 | 551 159.00 | | 314 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 098.00 | 1 464 700.00 | | 1 579 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 276.00 | 926 800.00 | | 801 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 504.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055.00 | 244 990.00 | | 192 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 356.00 | 399 961.00 | | 228 356.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 547.00 | 1 575 119.00 | | 1 225 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 646.00 | 3 039 819.00 | | 2 804 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 066.00 | 852 505.00 | | 657 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 610.00 | | 23 754.00 | 1 685 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 085.00 | | 23 754.00 | 1 684 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 076.00 | 56 882.00 | | 1 517 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 076.00 | 56 882.00 | | 1 517 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 685 133.00 | 685 133.00 | | 685 133.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 276.00 | 232 795.00 | 568 481.00 | 801 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 851.00 | 779 851.00 | | 779 851.00 |
VW T.V.A. | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 547.00 | 657 066.00 | 568 481.00 | 1 225 547.00 |