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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AN Terrains | | | 10 596.00 | |
AP Constructions | | | 43 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 127 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 628.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 26 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 259 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 426 912.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 418.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 210 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 117 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 596.00 | |
CF Disponibilités | | | 703 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 569 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 829 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 553.00 | 1 626 217.00 | | 1 749 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 988.00 | 233 336.00 | | 253 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 541.00 | 1 969 553.00 | | 2 113 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 834.00 | 38 790.00 | | 23 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 132.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 668.00 | 306 649.00 | | 350 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 188.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 724.00 | 313 268.00 | | 329 724.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 036.00 | 661 027.00 | | 716 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 577.00 | 2 630 580.00 | | 2 829 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 234.00 | 637 193.00 | | 707 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 546.00 | | 18 772.00 | 1 695 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 1 704 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 1 703 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 021.00 | | 18 772.00 | 1 694 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 042.00 | 75 311.00 | 9 767.00 | 1 379 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 042.00 | 75 311.00 | 9 767.00 | 1 379 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 58.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 58.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 58.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 260.00 | 1 117 260.00 | | 1 117 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 834.00 | 15 031.00 | 8 803.00 | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 517.00 | 1 198 517.00 | | 1 198 517.00 |
VW T.V.A. | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 036.00 | 707 234.00 | 8 803.00 | 716 036.00 |