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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AN Terrains | | | 10 596.00 | |
AP Constructions | | | 69 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 145 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 143.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 26 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 503.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 406 704.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 164 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 942 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 682 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 314 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 630 580.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 217.00 | 1 625 450.00 | | 1 626 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 336.00 | 240 767.00 | | 233 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 553.00 | 1 976 217.00 | | 1 969 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 969.00 | 257 036.00 | | 308 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 268.00 | 267 634.00 | | 313 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 027.00 | 524 670.00 | | 661 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 580.00 | 2 500 887.00 | | 2 630 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 193.00 | 524 670.00 | | 637 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 503.00 | | 82 051.00 | 1 586 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 979.00 | | 82 051.00 | 1 584 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 938.00 | 75 105.00 | | 1 303 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 938.00 | 75 105.00 | | 1 303 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 837.00 | 307 837.00 | | 307 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
UX Autres créances clients | 942 201.00 | 942 201.00 | | 942 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 790.00 | 14 956.00 | 23 834.00 | 38 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 108.00 | 1 036 108.00 | | 1 036 108.00 |
VW T.V.A. | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 027.00 | 637 193.00 | 23 834.00 | 661 027.00 |