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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 578.00 | 107 461.00 | 19 117.00 | 126 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 835.00 | 444 987.00 | 170 849.00 | 615 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 780.00 | 553 588.00 | 426 193.00 | 979 780.00 |
BT Marchandises | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
BZ Autres créances | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
CF Disponibilités | 142 907.00 | | 142 907.00 | 142 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 069.00 | | 433 069.00 | 433 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 849.00 | 553 588.00 | 859 262.00 | 1 412 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 284 713.00 | 258 386.00 | | 284 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 157.00 | 26 327.00 | | 102 157.00 |
DL TOTAL (I) | 396 010.00 | 293 853.00 | | 396 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 515.00 | 196 946.00 | | 205 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 8 625.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 42 270.00 | | 72 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 690.00 | 178 191.00 | | 182 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 252.00 | 426 032.00 | | 463 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 262.00 | 719 885.00 | | 859 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 153.00 | 291 521.00 | | 331 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 221.00 | | 105 082.00 | 918 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 522.00 | 979 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 234 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 806.00 | 742 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 138.00 | | 105 082.00 | 680 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 618.00 | 64 608.00 | 42 638.00 | 531 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | 717.00 | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 761.00 | 64 608.00 | 41 921.00 | 529 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 166 563.00 | | | 166 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VP Divers | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
VW T.V.A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 252.00 | 463 252.00 | | 463 252.00 |