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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 3 057.00 | 3 013.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 289.00 | 119 859.00 | 24 430.00 | 144 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 379.00 | 485 965.00 | 206 414.00 | 692 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 966.00 | 608 882.00 | 470 084.00 | 1 078 966.00 |
BT Marchandises | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
BZ Autres créances | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CF Disponibilités | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 327.00 | | 498 327.00 | 498 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 292.00 | 608 882.00 | 968 411.00 | 1 577 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 386 870.00 | 284 713.00 | | 386 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 351.00 | 102 157.00 | | 89 351.00 |
DL TOTAL (I) | 485 361.00 | 396 010.00 | | 485 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 261.00 | 205 515.00 | | 211 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 2 264.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | 72 783.00 | | 67 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 346.00 | 182 690.00 | | 203 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 050.00 | 463 252.00 | | 483 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 411.00 | 859 262.00 | | 968 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 933.00 | 331 153.00 | | 365 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
FG Production vendue services | 1 401 327.00 | | 1 401 327.00 | 1 401 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 104.00 | | 1 607 104.00 | 1 607 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 780.00 | 17 643.00 | | 15 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 548.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | 3 000.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 3 000.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 15 150.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 16 035.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -13 035.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 14 121.00 | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 825.00 | 1 546 048.00 | | 1 769 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 474.00 | 1 443 891.00 | | 1 680 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 351.00 | 102 157.00 | | 89 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | 3 951.00 | | 10 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 780.00 | | 121 935.00 | 979 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 1 078 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 239 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 836 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 150.00 | | 5 647.00 | 234 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 414.00 | | 116 288.00 | 742 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 588.00 | 71 160.00 | 15 866.00 | 553 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 917.00 | 1.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 448.00 | 69 243.00 | 15 866.00 | 552 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 261.00 | 94 144.00 | 117 117.00 | 211 261.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VP Divers | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 877.00 | 271 185.00 | 1 692.00 | 272 877.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 050.00 | 365 933.00 | 117 117.00 | 483 050.00 |