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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 070.00 | 6 070.00 | 40 000.00 | 46 070.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 394.00 | 150 714.00 | 20 681.00 | 171 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 820.00 | 669 315.00 | 331 505.00 | 1 000 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 511.00 | 826 098.00 | 628 413.00 | 1 454 511.00 |
BT Marchandises | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CF Disponibilités | 207 959.00 | | 207 959.00 | 207 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 360.00 | | 482 360.00 | 482 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 872.00 | 826 098.00 | 1 110 773.00 | 1 936 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 140.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 410 956.00 | 371 303.00 | | 410 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 41 813.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 618 073.00 | 614 256.00 | | 618 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 154.00 | 260 929.00 | | 232 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 520.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 80 741.00 | | 54 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 976.00 | 187 856.00 | | 203 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 700.00 | 530 047.00 | | 492 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 773.00 | 1 144 303.00 | | 1 110 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 779.00 | 368 379.00 | | 353 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 577.00 | | 97 605.00 | 1 392 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 670.00 | 1 454 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 670.00 | 1 172 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 280.00 | | 97 605.00 | 1 110 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 333.00 | 123 451.00 | 34 686.00 | 737 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 263.00 | 123 451.00 | 34 686.00 | 731 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 154.00 | 93 233.00 | 137 441.00 | 232 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 829.00 | 222 136.00 | 1 692.00 | 223 829.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 700.00 | 353 779.00 | 137 441.00 | 492 700.00 |