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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 070.00 | 6 070.00 | 40 000.00 | 46 070.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 741.00 | 141 200.00 | 22 541.00 | 163 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 539.00 | 590 062.00 | 356 477.00 | 946 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 577.00 | 737 333.00 | 655 244.00 | 1 392 577.00 |
BT Marchandises | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
BZ Autres créances | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CF Disponibilités | 208 505.00 | | 208 505.00 | 208 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 059.00 | | 489 059.00 | 489 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 636.00 | 737 333.00 | 1 144 303.00 | 1 881 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 371 303.00 | 476 221.00 | | 371 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 87 081.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 614 256.00 | 572 443.00 | | 614 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 929.00 | 142 412.00 | | 260 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 741.00 | 71 082.00 | | 80 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 856.00 | 203 008.00 | | 187 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 047.00 | 417 022.00 | | 530 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 303.00 | 989 465.00 | | 1 144 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 379.00 | 356 453.00 | | 368 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 765.00 | | 288 602.00 | 1 114 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 1 392 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 1 110 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 080.00 | | 40 000.00 | 239 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 468.00 | | 248 602.00 | 872 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 082.00 | 109 113.00 | 6 862.00 | 635 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 548.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 560.00 | 108 565.00 | 6 862.00 | 629 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 929.00 | 99 261.00 | 154 308.00 | 260 929.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 047.00 | 368 379.00 | 154 308.00 | 530 047.00 |