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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 070.00 | 6 070.00 | 40 000.00 | 46 070.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 367.00 | 159 581.00 | 18 786.00 | 178 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 229.00 | 719 388.00 | 431 841.00 | 1 151 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 892.00 | 885 039.00 | 726 853.00 | 1 611 892.00 |
BT Marchandises | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 307.00 | | 502 307.00 | 502 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 199.00 | 885 039.00 | 1 229 160.00 | 2 114 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 394 773.00 | 410 956.00 | | 394 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | 3 817.00 | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 613 127.00 | 618 073.00 | | 613 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 878.00 | 232 154.00 | | 248 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 770.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 54 800.00 | | 114 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 607.00 | 203 976.00 | | 250 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 033.00 | 492 700.00 | | 616 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 160.00 | 1 110 773.00 | | 1 229 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 969.00 | 353 779.00 | | 464 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 511.00 | | 227 243.00 | 1 454 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 861.00 | 1 611 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 861.00 | 1 329 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 215.00 | | 227 243.00 | 1 172 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 098.00 | 122 508.00 | 63 568.00 | 826 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 028.00 | 122 508.00 | 63 568.00 | 820 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 878.00 | 97 813.00 | 151 064.00 | 248 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 028.00 | 236 336.00 | 1 692.00 | 238 028.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 033.00 | 464 969.00 | 151 064.00 | 616 033.00 |