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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 070.00 | 6 070.00 | 40 000.00 | 46 070.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 613.00 | 170 349.00 | 21 264.00 | 191 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 493.00 | 732 835.00 | 361 659.00 | 1 094 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 403.00 | 909 254.00 | 659 149.00 | 1 568 403.00 |
BT Marchandises | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 217 530.00 | | 217 530.00 | 217 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 027.00 | | 460 027.00 | 460 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 430.00 | 909 254.00 | 1 119 176.00 | 2 028 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 3 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 388 827.00 | 394 773.00 | | 388 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 750.00 | 15 054.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 631 877.00 | 613 127.00 | | 631 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 208.00 | 248 878.00 | | 218 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 1 876.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 114 672.00 | | 56 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 051.00 | 250 607.00 | | 211 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 299.00 | 616 033.00 | | 487 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 176.00 | 1 229 160.00 | | 1 119 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 863.00 | 464 969.00 | | 358 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 892.00 | | 69 192.00 | 1 611 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 682.00 | 1 568 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 682.00 | 1 286 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 596.00 | | 69 192.00 | 1 329 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 039.00 | 136 897.00 | 112 682.00 | 885 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 969.00 | 136 897.00 | 112 682.00 | 878 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 194 463.00 | 194 463.00 | | 194 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 208.00 | 89 771.00 | 128 436.00 | 218 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 563.00 | 200 871.00 | 1 692.00 | 202 563.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 299.00 | 358 863.00 | 128 436.00 | 487 299.00 |