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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 522.00 | 548.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 049.00 | 131 867.00 | 30 181.00 | 162 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 419.00 | 497 692.00 | 212 727.00 | 710 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 765.00 | 635 082.00 | 479 683.00 | 1 114 765.00 |
BT Marchandises | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
BZ Autres créances | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CF Disponibilités | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 782.00 | | 509 782.00 | 509 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 547.00 | 635 082.00 | 989 465.00 | 1 624 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 476 221.00 | 386 870.00 | | 476 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 081.00 | 89 351.00 | | 87 081.00 |
DL TOTAL (I) | 572 443.00 | 485 361.00 | | 572 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 412.00 | 211 261.00 | | 142 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 815.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 67 628.00 | | 71 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 008.00 | 203 346.00 | | 203 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 022.00 | 483 050.00 | | 417 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 465.00 | 968 411.00 | | 989 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 453.00 | 365 933.00 | | 356 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 966.00 | | 100 569.00 | 1 078 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 769.00 | 1 114 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 769.00 | 872 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 669.00 | | 100 569.00 | 836 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 882.00 | 89 049.00 | 62 849.00 | 608 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 2 465.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 824.00 | 86 584.00 | 62 849.00 | 605 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 412.00 | 81 843.00 | 60 569.00 | 142 412.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VP Divers | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 823.00 | 307 131.00 | 1 692.00 | 308 823.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 022.00 | 356 453.00 | 60 569.00 | 417 022.00 |