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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 936.00 | 406.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 45 126.00 | 12 490.00 | 32 636.00 | 45 126.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 89 150.00 | 141 788.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 411.00 | 127 496.00 | 45 915.00 | 173 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 729.00 | 47 328.00 | 20 400.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 627.00 | 277 402.00 | 321 224.00 | 598 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
BN En cours de production de biens | 993 334.00 | | 993 334.00 | 993 334.00 |
BZ Autres créances | 205 353.00 | | 205 353.00 | 205 353.00 |
CF Disponibilités | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 883.00 | | 1 380 883.00 | 1 380 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 511.00 | 277 402.00 | 1 702 108.00 | 1 979 511.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 327 389.00 | | | 327 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
EA Autres dettes | 935 547.00 | | | 935 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 718.00 | | | 1 374 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 108.00 | | | 1 702 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 329.00 | | | 1 337 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
FG Production vendue services | 1 600 276.00 | | 1 600 276.00 | 1 600 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 056.00 | | 1 605 056.00 | 1 605 056.00 |
FM Production stockée | | | 332 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 786.00 | | | 1 945 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 231.00 | | | 1 937 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 680.00 | | 26 333.00 | 587 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 386.00 | 598 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 386.00 | 517 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 869.00 | | 474.00 | 80 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 735.00 | | 25 858.00 | 506 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 409.00 | 30 379.00 | 15 386.00 | 262 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 67.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 540.00 | 30 311.00 | 15 386.00 | 261 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 731.00 | 238 731.00 | | 238 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 547.00 | 935 547.00 | | 935 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 812.00 | 45 423.00 | 37 389.00 | 82 812.00 |
VI Groupe et associés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VP Divers | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 718.00 | 1 337 329.00 | 37 389.00 | 1 374 718.00 |