| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 49 326.00 | 16 849.00 | 32 477.00 | 49 326.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 128 605.00 | 102 333.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 118.00 | 157 379.00 | 41 739.00 | 199 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 919.00 | 47 004.00 | 39 915.00 | 86 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 728.00 | 351 182.00 | 296 545.00 | 647 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
BN En cours de production de biens | 666 674.00 | | 666 674.00 | 666 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CF Disponibilités | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 377.00 | | 1 009 377.00 | 1 009 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 106.00 | 351 182.00 | 1 305 923.00 | 1 657 106.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
DL TOTAL (I) | 463 302.00 | | | 463 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 515.00 | | | 184 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
EA Autres dettes | 517 743.00 | | | 517 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 621.00 | | | 842 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 923.00 | | | 1 305 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 301.00 | | | 810 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
FG Production vendue services | 2 186 918.00 | | 2 186 918.00 | 2 186 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 691.00 | | 2 193 691.00 | 2 193 691.00 |
FM Production stockée | | | -153 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 815.00 | | | 2 053 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 542.00 | | | 1 942 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 317.00 | | 32 796.00 | 615 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 647 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 566 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 894.00 | | 32 795.00 | 533 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 1.00 | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 530.00 | 38 037.00 | 385.00 | 313 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 186.00 | 38 037.00 | 385.00 | 312 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 515.00 | 184 515.00 | | 184 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 743.00 | 517 743.00 | | 517 743.00 |
UX Autres créances clients | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 079.00 | 18 759.00 | 32 319.00 | 51 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 621.00 | 810 301.00 | 32 319.00 | 842 621.00 |