| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 49 326.00 | 15 356.00 | 33 970.00 | 49 326.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 115 896.00 | 115 042.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 319.00 | 139 992.00 | 57 327.00 | 197 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 308.00 | 40 940.00 | 15 367.00 | 56 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 317.00 | 313 530.00 | 301 786.00 | 615 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
BN En cours de production de biens | 820 356.00 | | 820 356.00 | 820 356.00 |
BZ Autres créances | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 272.00 | | 1 129 272.00 | 1 129 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 589.00 | 313 530.00 | 1 431 059.00 | 1 744 589.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 551.00 | | | 288 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 352 029.00 | | | 352 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
EA Autres dettes | 723 670.00 | | | 723 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 029.00 | | | 1 079 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 059.00 | | | 1 431 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 767.00 | | | 1 054 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
FG Production vendue services | 2 461 333.00 | | 2 461 333.00 | 2 461 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 151.00 | | 2 467 151.00 | 2 467 151.00 |
FM Production stockée | | | -297 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 566.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 189.00 | | | 2 220 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 711.00 | | | 2 211 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 208.00 | | 29 065.00 | 615 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 957.00 | 615 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 957.00 | 533 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 787.00 | | 29 064.00 | 533 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 1.00 | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 282.00 | 33 570.00 | 28 322.00 | 308 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 938.00 | 33 570.00 | 28 322.00 | 306 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 670.00 | 723 670.00 | | 723 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 728.00 | 21 465.00 | 24 262.00 | 45 728.00 |
VI Groupe et associés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VP Divers | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 029.00 | 1 054 767.00 | 24 262.00 | 1 079 029.00 |