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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 49 326.00 | 13 864.00 | 35 462.00 | 49 326.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 102 523.00 | 128 415.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 985.00 | 140 098.00 | 46 886.00 | 186 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 535.00 | 50 452.00 | 16 083.00 | 66 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 208.00 | 308 282.00 | 306 926.00 | 615 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 117 644.00 | | 1 117 644.00 | 1 117 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 145 370.00 | | 145 370.00 | 145 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 276.00 | | 1 450 276.00 | 1 450 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 485.00 | 308 282.00 | 1 757 202.00 | 2 065 485.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DL TOTAL (I) | 403 551.00 | | | 403 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 528.00 | | | 202 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
EA Autres dettes | 997 548.00 | | | 997 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 650.00 | | | 1 353 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 202.00 | | | 1 757 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 839.00 | | | 1 327 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
FG Production vendue services | 1 896 427.00 | | 1 896 427.00 | 1 896 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 645.00 | | 1 908 645.00 | 1 908 645.00 |
FM Production stockée | | | 124 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 073.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 931.00 | | | 2 048 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 769.00 | | | 1 972 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 628.00 | | | 598 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 207.00 | | | 517 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 403.00 | 32 073.00 | 1 194.00 | 277 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 407.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 466.00 | 31 667.00 | 1 194.00 | 276 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 598.00 | 1 012 598.00 | | 1 012 598.00 |
UX Autres créances clients | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 518.00 | 35 706.00 | 25 812.00 | 61 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 651.00 | 1 327 839.00 | 25 812.00 | 1 353 651.00 |