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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 632.00 | 225.00 | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 49 327.00 | 21 326.00 | 28 001.00 | 49 327.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 155 702.00 | 75 237.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 307.00 | 199 154.00 | 18 153.00 | 217 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 616.00 | 74 678.00 | 14 938.00 | 89 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 129.00 | 452 492.00 | 216 636.00 | 669 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 787 706.00 | | 1 787 706.00 | 1 787 706.00 |
BZ Autres créances | 269 946.00 | | 269 946.00 | 269 946.00 |
CF Disponibilités | 340 550.00 | | 340 550.00 | 340 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 872.00 | | 2 556 872.00 | 2 556 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 000.00 | 452 492.00 | 2 773 508.00 | 3 226 000.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 771.00 | 341 728.00 | | 333 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 210.00 | 66 329.00 | | 105 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591.00 | 1 973.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 495 572.00 | 465 030.00 | | 495 572.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 5 064.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 749.00 | 203 708.00 | | 202 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 675.00 | 78 771.00 | | 130 675.00 |
EA Autres dettes | 1 921 828.00 | 1 422 320.00 | | 1 921 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 936.00 | 1 723 604.00 | | 2 277 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 508.00 | 2 193 134.00 | | 2 773 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 876.00 | | 9 214.00 | 660 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 669 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 587 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 937.00 | | 9 213.00 | 578 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 1.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 937.00 | 29 518.00 | 962.00 | 423 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 171.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 476.00 | 29 347.00 | 962.00 | 422 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 058.00 | 1 922 058.00 | | 1 922 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UX Autres créances clients | 269 946.00 | 269 946.00 | | 269 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 762.00 | 276 762.00 | | 276 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 936.00 | 2 277 936.00 | | 2 277 936.00 |