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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 461.00 | 395.00 | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 49 326.00 | 19 833.00 | 29 493.00 | 49 326.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 146 747.00 | 84 191.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 817.00 | 189 338.00 | 20 479.00 | 209 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 853.00 | 66 555.00 | 22 298.00 | 88 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 876.00 | 423 936.00 | 236 939.00 | 660 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 523.00 | | 1 436 523.00 | 1 436 523.00 |
BZ Autres créances | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CF Disponibilités | 179 185.00 | | 179 185.00 | 179 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 194.00 | | 1 956 194.00 | 1 956 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 070.00 | 423 936.00 | 2 193 133.00 | 2 617 070.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 727.00 | | | 341 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 465 029.00 | | | 465 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 708.00 | | | 203 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
EA Autres dettes | 1 422 320.00 | | | 1 422 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 603.00 | | | 1 723 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 133.00 | | | 2 193 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 603.00 | | | 1 723 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 2 003 890.00 | | 2 003 890.00 | 2 003 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 948.00 | | 2 004 948.00 | 2 004 948.00 |
FM Production stockée | | | 335 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 749.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 063.00 | | | 2 361 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 735.00 | | | 2 294 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 195.00 | | 2 681.00 | 658 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | 513.00 | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 770.00 | | 2 166.00 | 576 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 1.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 187.00 | 34 749.00 | | 389 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 117.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 843.00 | 34 631.00 | | 387 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 320.00 | 1 422 320.00 | | 1 422 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 603.00 | 1 723 603.00 | | 1 723 603.00 |