| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 49 326.00 | 18 341.00 | 30 985.00 | 49 326.00 |
AP Constructions | 230 939.00 | 137 755.00 | 93 183.00 | 230 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 817.00 | 174 954.00 | 34 862.00 | 209 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 686.00 | 56 792.00 | 29 894.00 | 86 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 195.00 | 389 187.00 | 269 007.00 | 658 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100 624.00 | | 1 100 624.00 | 1 100 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
CF Disponibilités | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 320.00 | | 1 559 320.00 | 1 559 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 515.00 | 389 187.00 | 1 828 328.00 | 2 217 515.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 449 083.00 | | | 449 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
EA Autres dettes | 1 076 506.00 | | | 1 076 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 245.00 | | | 1 379 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 328.00 | | | 1 828 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 511.00 | | | 1 365 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 808.00 | | 1 594 808.00 | 1 594 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 808.00 | | 1 594 808.00 | 1 594 808.00 |
FM Production stockée | | | 433 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 238.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 107.00 | | | 2 050 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 682.00 | | | 1 986 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 728.00 | | 10 700.00 | 647 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 658 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 576 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 304.00 | | 10 699.00 | 566 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 182.00 | 38 238.00 | 233.00 | 351 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 838.00 | 38 238.00 | 233.00 | 349 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 506.00 | 1 076 506.00 | | 1 076 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 334.00 | 18 601.00 | 13 733.00 | 32 334.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VP Divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 245.00 | 1 365 511.00 | 13 733.00 | 1 379 245.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |