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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 15 921.00 | 1 315.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 835.00 | 20 271.00 | 193 565.00 | 213 835.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | 46 437.00 | 1 952.00 | 48 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287 836.00 | 352 423.00 | 935 413.00 | 1 287 836.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 963.00 | 398 859.00 | 943 103.00 | 1 341 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 798.00 | 419 130.00 | 1 136 668.00 | 1 555 798.00 |
CU Autres participations | 196 600.00 | 4 350.00 | 192 250.00 | 196 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 720.00 | 808 720.00 | | 808 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 543.00 | 8 281.00 | | 18 543.00 |
DG Autres réserves | 135 284.00 | 57 410.00 | | 135 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 042.00 | 205 240.00 | | 64 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 589.00 | 1 079 651.00 | | 1 026 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 554.00 | 219 894.00 | | 96 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 206.00 | | 10 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | 1 990.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 079.00 | 232 089.00 | | 110 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 668.00 | 1 311 741.00 | | 1 136 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 079.00 | 232 089.00 | | 110 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 554.00 | 219 894.00 | | 96 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | 428.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | -2 506.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 886.00 | 261 919.00 | | 111 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 844.00 | 56 679.00 | | 47 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 042.00 | 205 240.00 | | 64 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 096.00 | | 3 740.00 | 210 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | 1 490.00 | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 350.00 | | 2 250.00 | 194 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 560.00 | 361.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560.00 | 361.00 | | 15 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 168.00 | | 73 309.00 | 472 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 518.00 | | 73 309.00 | 476 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 518.00 | | 73 309.00 | 476 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 73 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 115.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | 16 261.00 | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 14 372.00 | 19 214.00 | | 14 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | 217.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 332.00 | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 456.00 | 35 475.00 | | 26 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |