| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 100.00 | 6 911.00 | 396 189.00 | 403 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 16 060.00 | 536.00 | 16 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 296.00 | 27 321.00 | 398 975.00 | 426 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 832.00 | 512 741.00 | 580 091.00 | 1 092 832.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 994.00 | 512 741.00 | 580 253.00 | 1 092 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 290.00 | 540 062.00 | 979 228.00 | 1 519 290.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 4 350.00 | 2 250.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 720.00 | 808 720.00 | | 808 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
DG Autres réserves | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DH Report à nouveau | -98 264.00 | -89 397.00 | | -98 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 925.00 | -8 867.00 | | -50 925.00 |
DL TOTAL (I) | 760 296.00 | 811 221.00 | | 760 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 592.00 | 138 126.00 | | 138 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 308.00 | 111 962.00 | | 76 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 9 438.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 932.00 | 259 526.00 | | 218 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 228.00 | 1 070 747.00 | | 979 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 757.00 | 135 795.00 | | 109 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -98.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 423.00 | 101 319.00 | | 40 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 348.00 | 110 186.00 | | 91 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 925.00 | -8 867.00 | | -50 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 296.00 | | | 426 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 696.00 | | | 419 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | 4 421.00 | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 4 421.00 | | 18 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 350.00 | 66 391.00 | | 446 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 700.00 | 66 391.00 | | 450 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 700.00 | 66 391.00 | | 450 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 731.00 | 14 555.00 | 59 864.00 | 123 731.00 |
VI Groupe et associés | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 932.00 | 109 757.00 | 59 864.00 | 218 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 23 632.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 16 622.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 8 246.00 | 11 413.00 | | 8 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 153.00 | 2 073.00 | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 222.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 23 854.00 | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 412.00 | 30 108.00 | | 15 412.00 |