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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 16 417.00 | 818.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 835.00 | 20 767.00 | 193 068.00 | 213 835.00 |
BZ Autres créances | 72 608.00 | 46 437.00 | 26 171.00 | 72 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 586.00 | 449 223.00 | 822 362.00 | 1 271 586.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 264.00 | 495 660.00 | 853 605.00 | 1 349 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 100.00 | 516 427.00 | 1 046 673.00 | 1 563 100.00 |
CU Autres participations | 196 600.00 | 4 350.00 | 192 250.00 | 196 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 720.00 | 808 720.00 | | 808 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
DG Autres réserves | 82 222.00 | 135 284.00 | | 82 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 210.00 | 64 042.00 | | -104 210.00 |
DL TOTAL (I) | 805 275.00 | 1 026 589.00 | | 805 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 820.00 | 96 554.00 | | 227 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 306.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 3 219.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 398.00 | 110 079.00 | | 241 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 673.00 | 1 136 668.00 | | 1 046 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 398.00 | 110 079.00 | | 241 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 820.00 | 96 554.00 | | 227 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | -1 952.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 482.00 | 111 886.00 | | 40 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 692.00 | 47 844.00 | | 144 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 210.00 | 64 042.00 | | -104 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 835.00 | | | 213 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 921.00 | 497.00 | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 497.00 | | 15 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 859.00 | 96 800.00 | | 398 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 209.00 | 96 800.00 | | 403 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 209.00 | 96 800.00 | | 403 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 820.00 | 227 820.00 | | 227 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 398.00 | 241 398.00 | | 241 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 144.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 12 084.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 12 669.00 | 14 372.00 | | 12 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | 362.00 | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 837.00 | 26 456.00 | | 24 837.00 |