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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 16 914.00 | 321.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 835.00 | 21 264.00 | 192 571.00 | 213 835.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 332.00 | 396 836.00 | 683 496.00 | 1 080 332.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 074.00 | 396 836.00 | 711 238.00 | 1 108 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 909.00 | 418 100.00 | 903 809.00 | 1 321 909.00 |
CU Autres participations | 196 600.00 | 4 350.00 | 192 250.00 | 196 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 720.00 | 808 720.00 | | 808 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
DG Autres réserves | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DH Report à nouveau | -104 210.00 | | | -104 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | -104 210.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 820 089.00 | 805 275.00 | | 820 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 664.00 | 227 820.00 | | 73 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 10 299.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 3 279.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 721.00 | 241 398.00 | | 83 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 809.00 | 1 046 673.00 | | 903 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 721.00 | 241 398.00 | | 83 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 664.00 | 227 820.00 | | 73 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308.00 | -1 171.00 | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 119.00 | 40 482.00 | | 166 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 306.00 | 144 692.00 | | 151 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | -104 210.00 | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 835.00 | | | 213 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | 497.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 497.00 | | 16 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 660.00 | | 98 824.00 | 495 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 010.00 | | 98 824.00 | 500 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 010.00 | | 98 824.00 | 500 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 174.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | 12 168.00 | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 17 683.00 | 12 669.00 | | 17 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 219.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | 393.00 | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 769.00 | 24 837.00 | | 28 769.00 |