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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 100.00 | 15 186.00 | 387 914.00 | 403 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 296.00 | 36 132.00 | 390 164.00 | 426 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 432.00 | 502 815.00 | 571 617.00 | 1 074 432.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 728.00 | 502 815.00 | 572 913.00 | 1 075 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 024.00 | 538 947.00 | 963 077.00 | 1 502 024.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 4 350.00 | 2 250.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 255.00 | 808 720.00 | | 612 255.00 |
DD Réserve légale (1) | | 18 543.00 | | |
DG Autres réserves | | 82 222.00 | | |
DH Report à nouveau | | -149 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | -57 961.00 | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 723 676.00 | 702 335.00 | | 723 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 458.00 | 109 176.00 | | 94 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 206.00 | 65 943.00 | | 141 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 538.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 402.00 | 178 657.00 | | 239 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 077.00 | 880 992.00 | | 963 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 826.00 | 84 199.00 | | 159 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 590.00 | 44 206.00 | | 134 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 170.00 | 102 167.00 | | 23 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | -57 961.00 | | 111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 296.00 | | | 426 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 696.00 | | | 419 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 4 390.00 | | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 4 390.00 | | 27 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595 229.00 | | 92 414.00 | 595 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 579.00 | | 92 414.00 | 599 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 579.00 | | 92 414.00 | 599 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 92 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 458.00 | 14 882.00 | 61 207.00 | 94 458.00 |
VI Groupe et associés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 402.00 | 159 826.00 | 61 207.00 | 239 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 019.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | 3 331.00 | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 5 529.00 | 4 679.00 | | 5 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 514.00 | 2 648.00 | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 310.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 2 329.00 | | 2 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 959.00 | 10 657.00 | | 13 959.00 |