| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 100.00 | 2 774.00 | 400 327.00 | 403 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 15 776.00 | 819.00 | 16 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 296.00 | 22 900.00 | 403 396.00 | 426 296.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 632.00 | 446 350.00 | 653 283.00 | 1 099 632.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 701.00 | 446 350.00 | 667 351.00 | 1 113 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 997.00 | 469 250.00 | 1 070 747.00 | 1 539 997.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 4 350.00 | 2 250.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 720.00 | 808 720.00 | | 808 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
DG Autres réserves | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DH Report à nouveau | -89 397.00 | -104 210.00 | | -89 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867.00 | 14 814.00 | | -8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 811 221.00 | 820 089.00 | | 811 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 126.00 | 73 664.00 | | 138 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 501.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 526.00 | 83 721.00 | | 259 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 747.00 | 903 809.00 | | 1 070 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 795.00 | 83 721.00 | | 135 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 47 494.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 47 494.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 561.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 319.00 | 166 119.00 | | 101 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 186.00 | 151 306.00 | | 110 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 867.00 | 14 814.00 | | -8 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 835.00 | | 403 950.00 | 213 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 490.00 | 426 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 419 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | 403 950.00 | 17 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 914.00 | 3 126.00 | 1 490.00 | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | 3 126.00 | 1 490.00 | 16 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 836.00 | 49 514.00 | | 396 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 186.00 | 49 514.00 | | 401 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 186.00 | 49 514.00 | | 401 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 126.00 | 14 395.00 | 59 203.00 | 138 126.00 |
VI Groupe et associés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 526.00 | 135 795.00 | 59 203.00 | 259 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 632.00 | 62.00 | | 23 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 622.00 | 11 086.00 | | 16 622.00 |
ST Autres comptes | 11 413.00 | 17 683.00 | | 11 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 854.00 | 284.00 | | 23 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 108.00 | 28 769.00 | | 30 108.00 |