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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 100.00 | 11 048.00 | 392 051.00 | 403 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 16 342.00 | 252.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 295.00 | 31 741.00 | 394 554.00 | 426 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 832.00 | 595 229.00 | 482 602.00 | 1 077 832.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 667.00 | 595 229.00 | 486 438.00 | 1 081 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 963.00 | 626 970.00 | 880 992.00 | 1 507 963.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 4 350.00 | 2 250.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 720.00 | 808 720.00 | | 808 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
DG Autres réserves | 82 221.00 | 82 222.00 | | 82 221.00 |
DH Report à nouveau | -149 189.00 | -98 264.00 | | -149 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 960.00 | -50 925.00 | | -57 960.00 |
DL TOTAL (I) | 702 335.00 | 760 296.00 | | 702 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 175.00 | 138 592.00 | | 109 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 943.00 | 76 308.00 | | 65 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 4 032.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 657.00 | 218 932.00 | | 178 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 992.00 | 979 228.00 | | 880 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 199.00 | 109 757.00 | | 84 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 861.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 205.00 | 40 423.00 | | 44 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 166.00 | 91 348.00 | | 102 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 960.00 | -50 925.00 | | -57 960.00 |