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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 986.00 | 225.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 742.00 | 46 974.00 | 5 767.00 | 52 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 280.00 | 56 088.00 | 8 191.00 | 64 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 531.00 | 104 049.00 | 199 481.00 | 303 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BP En cours de production de services | 198 588.00 | | 198 588.00 | 198 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 693.00 | 19 757.00 | 772 935.00 | 792 693.00 |
BZ Autres créances | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
CF Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 701.00 | 19 757.00 | 1 147 943.00 | 1 167 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 232.00 | 123 806.00 | 1 347 425.00 | 1 471 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
DL TOTAL (I) | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 583.00 | | | 390 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 496.00 | | | 1 021 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 425.00 | | | 1 347 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 957.00 | | | 984 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 339.00 | | | 309 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 560.00 | | 2 272 560.00 | 2 272 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 560.00 | | 2 272 560.00 | 2 272 560.00 |
FM Production stockée | | | 54 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 978.00 | | | 2 356 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 521.00 | | | 2 284 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 048.00 | | 30 080.00 | 277 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 303 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 117 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 564.00 | | 10 055.00 | 110 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 20 025.00 | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 864.00 | 7 782.00 | 3 597.00 | 99 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 242.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 120.00 | 7 539.00 | 3 597.00 | 99 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 757.00 | | 20 000.00 | 39 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 990.00 | 216 990.00 | | 216 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
UX Autres créances clients | 766 110.00 | | | 766 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VB T. V. A. | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 339.00 | 309 339.00 | | 309 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 243.00 | 44 703.00 | 36 539.00 | 81 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 933.00 | 886 717.00 | 24 216.00 | 910 933.00 |
VW T.V.A. | 258 858.00 | 258 858.00 | | 258 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 496.00 | 984 957.00 | 36 539.00 | 1 021 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
YT Sous‐traitance | 251 202.00 | | | 251 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 967.00 | | | 422 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 127.00 | | | 626 127.00 |